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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AH Fonds commercial | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
AN Terrains | 107 211.00 | 76 385.00 | 30 826.00 | 107 211.00 |
AP Constructions | 401 545.00 | 274 102.00 | 127 443.00 | 401 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 504.00 | 136 497.00 | 8 007.00 | 144 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 918.00 | 280 948.00 | 62 970.00 | 343 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 552.00 | 776 328.00 | 321 223.00 | 1 097 552.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 741 402.00 | 381.00 | 741 022.00 | 741 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 584.00 | 6 263.00 | 308 321.00 | 314 584.00 |
BZ Autres créances | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
CF Disponibilités | 254 495.00 | | 254 495.00 | 254 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 608.00 | 6 644.00 | 1 553 964.00 | 1 560 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 160.00 | 782 972.00 | 1 875 187.00 | 2 658 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 907 683.00 | 866 375.00 | | 907 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 259.00 | 41 308.00 | | 84 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 482.00 | 5 932.00 | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 868.00 | 936 059.00 | | 1 018 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 368.00 | 176 387.00 | | 96 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 167.00 | 88 969.00 | | 110 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 512.00 | 170 739.00 | | 461 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 337.00 | 84 032.00 | | 87 337.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 319.00 | 620 527.00 | | 856 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 187.00 | 1 556 586.00 | | 1 875 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 319.00 | 524 159.00 | | 856 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 621.00 | | 20 824.00 | 1 101 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 894.00 | 1 097 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 894.00 | 997 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 260.00 | | 20 810.00 | 1 001 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 14.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 612.00 | 83 611.00 | 24 894.00 | 717 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 215.00 | 83 611.00 | 24 894.00 | 709 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 512.00 | 461 512.00 | | 461 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 312 378.00 | | | 312 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VC Groupe et associés | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
VI Groupe et associés | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 093.00 | 436 093.00 | | 436 093.00 |
VW T.V.A. | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 319.00 | 856 319.00 | | 856 319.00 |