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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 8 574.00 | 1 123.00 | 9 697.00 |
AH Fonds commercial | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
AN Terrains | 107 211.00 | 102 268.00 | 4 942.00 | 107 211.00 |
AP Constructions | 424 177.00 | 394 666.00 | 29 511.00 | 424 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 260.00 | 141 380.00 | 9 880.00 | 151 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 445.00 | 301 173.00 | 66 273.00 | 367 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 509.00 | 948 061.00 | 203 448.00 | 1 151 509.00 |
BT Marchandises | 649 236.00 | 5 567.00 | 643 669.00 | 649 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 772.00 | 1 629.00 | 212 144.00 | 213 772.00 |
BZ Autres créances | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 497.00 | | 392 497.00 | 392 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 400.00 | 7 196.00 | 1 294 204.00 | 1 301 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 909.00 | 955 257.00 | 1 497 652.00 | 2 452 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 946.00 | 911 930.00 | | 911 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 098.00 | 115 516.00 | | 54 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132.00 | 1 582.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 988 621.00 | 1 051 473.00 | | 988 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 288.00 | 26 133.00 | | 61 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 712.00 | 195 586.00 | | 46 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 896.00 | 251 897.00 | | 297 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 492.00 | 88 712.00 | | 77 492.00 |
EA Autres dettes | 25 644.00 | 12 436.00 | | 25 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 031.00 | 574 764.00 | | 509 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 652.00 | 1 626 237.00 | | 1 497 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 158.00 | 569 706.00 | | 465 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 802.00 | | 60 906.00 | 1 139 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 200.00 | 1 151 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 872.00 | 1 050 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 467.00 | | 1 300.00 | 98 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 383.00 | | 59 581.00 | 1 039 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 25.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 330.00 | 75 603.00 | 48 872.00 | 921 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | 177.00 | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 933.00 | 75 426.00 | 48 872.00 | 912 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 803.00 | 5 567.00 | 5 803.00 | 5 803.00 |
6T Sur comptes clients | 6 144.00 | 1 483.00 | 5 998.00 | 6 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 947.00 | 7 050.00 | 11 801.00 | 11 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 947.00 | 7 050.00 | 11 801.00 | 11 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 050.00 | 11 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 896.00 | 297 896.00 | | 297 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 211 818.00 | 211 818.00 | | 211 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 794.00 | 16 921.00 | 43 874.00 | 60 794.00 |
VI Groupe et associés | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 888.00 | 257 713.00 | 2 175.00 | 259 888.00 |
VW T.V.A. | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 031.00 | 465 158.00 | 43 874.00 | 509 031.00 |