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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AH Fonds commercial | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
AN Terrains | 107 211.00 | 93 754.00 | 13 456.00 | 107 211.00 |
AP Constructions | 410 555.00 | 357 600.00 | 52 956.00 | 410 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 227.00 | 144 077.00 | 10 150.00 | 154 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 391.00 | 317 501.00 | 49 889.00 | 367 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 803.00 | 921 330.00 | 218 473.00 | 1 139 803.00 |
BT Marchandises | 677 920.00 | 5 803.00 | 672 118.00 | 677 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 978.00 | 6 144.00 | 200 833.00 | 206 978.00 |
BZ Autres créances | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 119.00 | | 131 119.00 | 131 119.00 |
CF Disponibilités | 351 899.00 | | 351 899.00 | 351 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 711.00 | 11 947.00 | 1 407 764.00 | 1 419 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 513.00 | 933 277.00 | 1 626 237.00 | 2 559 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 930.00 | 911 442.00 | | 911 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 516.00 | 110 988.00 | | 115 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 582.00 | 3 032.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 473.00 | 1 047 906.00 | | 1 051 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 133.00 | 66 263.00 | | 26 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 586.00 | 143 732.00 | | 195 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 897.00 | 688 473.00 | | 251 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 712.00 | 99 223.00 | | 88 712.00 |
EA Autres dettes | 12 436.00 | 1 501.00 | | 12 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 764.00 | 999 191.00 | | 574 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 237.00 | 2 047 097.00 | | 1 626 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 706.00 | 973 374.00 | | 569 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 525.00 | | 19 577.00 | 1 128 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 1 139 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 1 039 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 131.00 | | 19 553.00 | 1 028 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | 24.00 | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 483.00 | 84 147.00 | 8 300.00 | 845 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 086.00 | 84 147.00 | 8 300.00 | 837 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 897.00 | 251 897.00 | | 251 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 596.00 | 20 538.00 | 5 058.00 | 25 596.00 |
VI Groupe et associés | 195 573.00 | 195 573.00 | | 195 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 321.00 | 258 772.00 | 549.00 | 259 321.00 |
VW T.V.A. | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 764.00 | 569 706.00 | 5 058.00 | 574 764.00 |