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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AH Fonds commercial | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
AN Terrains | 107 211.00 | 85 141.00 | 22 070.00 | 107 211.00 |
AP Constructions | 401 545.00 | 315 556.00 | 85 989.00 | 401 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 245.00 | 140 525.00 | 4 721.00 | 145 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 130.00 | 295 865.00 | 78 266.00 | 374 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 526.00 | 845 483.00 | 283 043.00 | 1 128 526.00 |
BT Marchandises | 913 915.00 | 262.00 | 913 654.00 | 913 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 202.00 | 3 975.00 | 285 227.00 | 289 202.00 |
BZ Autres créances | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 124.00 | | 130 124.00 | 130 124.00 |
CF Disponibilités | 340 680.00 | | 340 680.00 | 340 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 291.00 | 4 237.00 | 1 764 054.00 | 1 768 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 817.00 | 849 719.00 | 2 047 097.00 | 2 896 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 442.00 | 907 683.00 | | 911 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 988.00 | 84 259.00 | | 110 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 032.00 | 4 482.00 | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 906.00 | 1 018 868.00 | | 1 047 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 263.00 | 196 809.00 | | 66 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 732.00 | 110 167.00 | | 143 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 473.00 | 461 512.00 | | 688 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 223.00 | 87 337.00 | | 99 223.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 494.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 191.00 | 856 319.00 | | 999 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 097.00 | 1 875 187.00 | | 2 047 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 374.00 | 856 319.00 | | 973 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 551.00 | | 48 836.00 | 1 097 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 862.00 | 1 128 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 862.00 | 1 028 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 177.00 | | 48 816.00 | 997 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 20.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 328.00 | 86 689.00 | 17 534.00 | 776 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 932.00 | 86 689.00 | 17 534.00 | 767 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 473.00 | 688 473.00 | | 688 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 289 202.00 | | | 289 202.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 724.00 | 39 907.00 | 25 817.00 | 65 724.00 |
VI Groupe et associés | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 121.00 | 383 572.00 | 549.00 | 384 121.00 |
VW T.V.A. | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 191.00 | 973 374.00 | 25 817.00 | 999 191.00 |