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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 1 375.00 | 8 025.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 941.00 | 4 760.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 10 179.00 | 2 249.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 571.00 | 33 586.00 | 19 985.00 | 53 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 380.00 | 46 080.00 | 46 301.00 | 92 380.00 |
BT Marchandises | 302 339.00 | 42 704.00 | 259 635.00 | 302 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 095.00 | | 168 095.00 | 168 095.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
CF Disponibilités | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 958.00 | 42 704.00 | 540 254.00 | 582 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 338.00 | 88 784.00 | 586 554.00 | 675 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 863 552.00 | 891 235.00 | | 863 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 4 261.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 53 478.00 | 45 736.00 | | 53 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997 570.00 | 1 016 675.00 | | 997 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 143.00 | 572 736.00 | | 575 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 283.00 | -21 884.00 | | -50 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 953.00 | 2 865.00 | | 1 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 073.00 | 6 181.00 | | 6 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 473.00 | 181 805.00 | | 201 473.00 |
252 Charges sociales | 69 765.00 | 64 733.00 | | 69 765.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 128.00 | | 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 365.00 | 8 774.00 | | -28 365.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | 457.00 | | 295.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 505.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 607.00 | 8 725.00 | | -29 607.00 |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DH Report à nouveau | -15 457.00 | -24 183.00 | | -15 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 607.00 | 8 725.00 | | -29 607.00 |
DL TOTAL (I) | 23 537.00 | 53 145.00 | | 23 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 570.00 | 367 965.00 | | 488 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 316.00 | 69 001.00 | | 69 316.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | 4 934.00 | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 017.00 | 453 768.00 | | 563 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 554.00 | 506 913.00 | | 586 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 570.00 | 488 570.00 | | 488 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 984.00 | 182 703.00 | 4 281.00 | 186 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 017.00 | 563 017.00 | | 563 017.00 |