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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961.00 | 11 572.00 | 389.00 | 11 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 827.00 | 58 238.00 | 5 589.00 | 63 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 711.00 | 84 910.00 | 17 802.00 | 102 711.00 |
BT Marchandises | 536 441.00 | 34 229.00 | 502 212.00 | 536 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 914.00 | 7 056.00 | 343 858.00 | 350 914.00 |
BZ Autres créances | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
CF Disponibilités | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 383.00 | 41 285.00 | 1 038 099.00 | 1 079 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 094.00 | 126 195.00 | 1 055 901.00 | 1 182 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DH Report à nouveau | -309 210.00 | -99 744.00 | | -309 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 608.00 | -209 466.00 | | -240 608.00 |
DL TOTAL (I) | -249 279.00 | -240 608.00 | | -249 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 385.00 | 988 709.00 | | 1 250 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 811.00 | 33 205.00 | | 49 811.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 2 557.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 179.00 | 1 024 470.00 | | 1 305 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 179.00 | 783 862.00 | | 1 305 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 680.00 | | 1 031.00 | 101 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 527.00 | | 960.00 | 80 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | 71.00 | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 183.00 | 2 727.00 | | 82 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 783.00 | 2 727.00 | | 72 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 385.00 | 105 885.00 | 1 144 500.00 | 1 250 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 350 914.00 | 350 914.00 | | 350 914.00 |
VP Divers | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 886.00 | 411 062.00 | 4 824.00 | 415 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 178.00 | 160 678.00 | 1 144 500.00 | 1 305 178.00 |