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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 8 593.00 | 807.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 4 361.00 | 1 340.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 458.00 | 11 001.00 | 457.00 | 11 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 303.00 | 53 787.00 | 5 515.00 | 59 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 434.00 | 77 743.00 | 19 692.00 | 97 434.00 |
BT Marchandises | 366 584.00 | 33 256.00 | 333 328.00 | 366 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 850.00 | 2 887.00 | 326 963.00 | 329 850.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
CF Disponibilités | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 499.00 | 36 143.00 | 803 356.00 | 839 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 933.00 | 113 886.00 | 823 047.00 | 936 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DH Report à nouveau | -97 367.00 | -115 932.00 | | -97 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 376.00 | 18 564.00 | | -2 376.00 |
DL TOTAL (I) | -31 142.00 | -28 765.00 | | -31 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 446.00 | 546 829.00 | | 812 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 341.00 | 25 037.00 | | 40 341.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 2 146.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 189.00 | 574 013.00 | | 854 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 047.00 | 545 247.00 | | 823 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 189.00 | | | 854 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 834.00 | 8 909.00 | | 68 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 2 125.00 | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 366.00 | 6 783.00 | | 62 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 446.00 | 812 446.00 | | 812 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 329 850.00 | 329 850.00 | | 329 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 022.00 | 351 449.00 | 4 574.00 | 356 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 189.00 | 854 189.00 | | 854 189.00 |