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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 5 501.00 | 200.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961.00 | 11 401.00 | 560.00 | 11 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 867.00 | 55 882.00 | 6 985.00 | 62 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 680.00 | 82 183.00 | 19 498.00 | 101 680.00 |
BT Marchandises | 450 666.00 | 33 816.00 | 416 850.00 | 450 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 020.00 | 10 521.00 | 182 499.00 | 193 020.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
CF Disponibilités | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 702.00 | 44 337.00 | 764 365.00 | 808 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 382.00 | 126 520.00 | 783 862.00 | 910 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DH Report à nouveau | -99 744.00 | -97 367.00 | | -99 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 466.00 | -2 376.00 | | -209 466.00 |
DL TOTAL (I) | -240 608.00 | -31 142.00 | | -240 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 709.00 | 812 446.00 | | 988 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 205.00 | 40 341.00 | | 33 205.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 1 402.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 470.00 | 854 189.00 | | 1 024 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 862.00 | 823 047.00 | | 783 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 743.00 | 3 300.00 | | 77 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593.00 | 807.00 | | 8 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 149.00 | 2 494.00 | | 69 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 709.00 | 988 709.00 | | 988 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 193 020.00 | 193 020.00 | | 193 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 962.00 | 214 209.00 | 4 753.00 | 218 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 470.00 | 1 024 470.00 | | 1 024 470.00 |