| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 813.00 | 14 397.00 | 416.00 | 14 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 42 825.00 | 24 011.00 | 66 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 751.00 | 57 222.00 | 27 528.00 | 84 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BN En cours de production de biens | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CF Disponibilités | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 009.00 | 57 222.00 | 66 787.00 | 124 009.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 20 444.00 | 19 225.00 | | 20 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 693.00 | 1 219.00 | | -4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 25 313.00 | 30 006.00 | | 25 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 357.00 | 12 640.00 | | 7 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 790.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | 9 600.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 9 577.00 | | 10 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 649.00 | 22 024.00 | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 474.00 | 55 631.00 | | 41 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 787.00 | 85 637.00 | | 66 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
FG Production vendue services | 220 186.00 | | 220 186.00 | 220 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 361.00 | | 225 361.00 | 225 361.00 |
FM Production stockée | | | -8 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 610.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 610.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | 610.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 861.00 | 221 322.00 | | 217 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 554.00 | 220 103.00 | | 222 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 693.00 | 1 219.00 | | -4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 941.00 | | 761.00 | 84 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 84 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 81 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 842.00 | | 759.00 | 81 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 2.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 689.00 | 4 484.00 | 951.00 | 53 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 689.00 | 4 484.00 | 951.00 | 53 689.00 |