| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 59 050.00 | 7 787.00 | 66 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 757.00 | 73 863.00 | 10 894.00 | 84 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BN En cours de production de biens | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 786.00 | 73 863.00 | 53 923.00 | 127 786.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 28 072.00 | 27 325.00 | | 28 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 236.00 | 747.00 | | -13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 24 398.00 | 37 634.00 | | 24 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 1 122.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 206.00 | 206.00 | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 7 463.00 | | 9 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 049.00 | 14 329.00 | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 524.00 | 23 119.00 | | 29 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 923.00 | 60 754.00 | | 53 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 171 838.00 | | 171 838.00 | 171 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 985.00 | | 171 985.00 | 171 985.00 |
FM Production stockée | | | 3 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -671.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 248.00 | 195 368.00 | | 179 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 484.00 | 194 620.00 | | 192 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 236.00 | 747.00 | | -13 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 755.00 | | 2.00 | 84 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 2.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 970.00 | 3 894.00 | | 69 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 970.00 | 3 894.00 | | 69 970.00 |