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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 813.00 | 14 677.00 | 136.00 | 14 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 46 972.00 | 19 865.00 | 66 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 752.00 | 61 649.00 | 23 103.00 | 84 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BN En cours de production de biens | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 497.00 | 61 649.00 | 63 848.00 | 125 497.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 15 751.00 | 20 444.00 | | 15 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | -4 693.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 26 014.00 | 25 313.00 | | 26 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050.00 | 7 357.00 | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 1 700.00 | | 1 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 170.00 | 907.00 | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 10 861.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 251.00 | 19 599.00 | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 834.00 | 40 424.00 | | 37 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 848.00 | 65 737.00 | | 63 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 665.00 | 39 517.00 | | 27 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FG Production vendue services | 185 911.00 | | 185 911.00 | 185 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 544.00 | | 186 544.00 | 186 544.00 |
FM Production stockée | | | 7 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 579.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 579.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 487.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 170.00 | 217 861.00 | | 194 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 470.00 | 222 554.00 | | 193 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700.00 | -4 693.00 | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 751.00 | | 2.00 | 84 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 2.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 222.00 | 4 427.00 | | 57 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 222.00 | 4 427.00 | | 57 222.00 |