| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 55 156.00 | 11 681.00 | 66 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 755.00 | 69 970.00 | 14 786.00 | 84 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 723.00 | 69 970.00 | 60 754.00 | 130 723.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 27 325.00 | 16 451.00 | | 27 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 10 874.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 37 634.00 | 36 887.00 | | 37 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 1 381.00 | | 1 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | 350.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 9 718.00 | | 7 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 329.00 | 20 858.00 | | 14 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 119.00 | 32 307.00 | | 23 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 754.00 | 69 194.00 | | 60 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 914.00 | 31 957.00 | | 22 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
FM Production stockée | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 8.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 8.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | 414.00 | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 368.00 | 191 489.00 | | 195 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 620.00 | 180 615.00 | | 194 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 10 874.00 | | 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 754.00 | | 2.00 | 84 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 2.00 | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 932.00 | 4 038.00 | | 65 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 932.00 | 4 038.00 | | 65 932.00 |