| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 573.00 | 1 234.00 | 5 338.00 | 6 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927.00 | 4 079.00 | 847.00 | 4 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 557.00 | 32 787.00 | 18 769.00 | 51 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 057.00 | 38 101.00 | 24 955.00 | 63 057.00 |
BT Marchandises | 185 042.00 | 37 934.00 | 147 108.00 | 185 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 374.00 | 2 747.00 | 252 627.00 | 255 374.00 |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 994.00 | 40 682.00 | 477 312.00 | 517 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 052.00 | 78 784.00 | 502 268.00 | 581 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 432.00 | 46 214.00 | | 50 432.00 |
DL TOTAL (I) | 50 432.00 | 46 214.00 | | 50 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 548.00 | 181 334.00 | | 127 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 760.00 | 245 795.00 | | 206 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 367.00 | 117 723.00 | | 116 367.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 620.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 835.00 | 545 474.00 | | 451 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 268.00 | 591 688.00 | | 502 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 835.00 | 545 474.00 | | 451 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 195.00 | 183 439.00 | 885 634.00 | 702 195.00 |
FG Production vendue services | 228 486.00 | 261 215.00 | 489 702.00 | 228 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 682.00 | 444 654.00 | 1 375 336.00 | 930 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 5 000.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 091.00 | 24 086.00 | | 24 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 432.00 | 46 214.00 | | 50 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 060.00 | 13 665.00 | 624.00 | 25 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | 13 665.00 | 624.00 | 25 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 549.00 | 127 549.00 | | 127 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 760.00 | 206 760.00 | | 206 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 252 089.00 | | | 252 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 430.00 | 272 430.00 | | 272 430.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 836.00 | 451 836.00 | | 451 836.00 |