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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 877.00 | 2 061.00 | 2 939.00 |
AP Constructions | 6 573.00 | 3 908.00 | 2 664.00 | 6 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 987.00 | 4 560.00 | 3 427.00 | 7 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 304.00 | 45 911.00 | 6 392.00 | 52 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 804.00 | 55 258.00 | 14 545.00 | 69 804.00 |
BT Marchandises | 173 211.00 | 41 001.00 | 132 210.00 | 173 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 535.00 | 15 449.00 | 248 085.00 | 263 535.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 739.00 | 56 451.00 | 491 288.00 | 547 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 543.00 | 111 709.00 | 505 834.00 | 617 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 147.00 | 42 462.00 | | 97 147.00 |
DL TOTAL (I) | 97 147.00 | 42 462.00 | | 97 147.00 |
DP Provisions pour risques | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 443.00 | 117 980.00 | | 120 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 609.00 | 171 802.00 | | 164 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 676.00 | 139 906.00 | | 114 676.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 975.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 682.00 | 430 665.00 | | 402 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 834.00 | 473 127.00 | | 505 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 682.00 | 430 665.00 | | 402 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 746.00 | 248 135.00 | 735 881.00 | 487 746.00 |
FG Production vendue services | 185 348.00 | 415 716.00 | 601 065.00 | 185 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 094.00 | 663 851.00 | 1 336 946.00 | 673 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 183.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 183.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 1 181.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 181.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 2.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 084.00 | 19 776.00 | | 37 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 331.00 | 1 293 583.00 | | 1 344 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 184.00 | 1 251 121.00 | | 1 247 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 147.00 | 42 462.00 | | 97 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | 7 611.00 | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 113.00 | 10 858.00 | 6 713.00 | 51 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 113.00 | 9 980.00 | 6 713.00 | 51 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 443.00 | 120 443.00 | | 120 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 246 186.00 | 246 186.00 | | 246 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 928.00 | 272 928.00 | | 272 928.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 683.00 | 402 683.00 | | 402 683.00 |