| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 836.00 | 102.00 | 2 939.00 |
AP Constructions | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 987.00 | 6 162.00 | 1 825.00 | 7 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 378.00 | 41 153.00 | 16 224.00 | 57 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 877.00 | 56 725.00 | 18 152.00 | 74 877.00 |
BT Marchandises | 158 397.00 | 54 704.00 | 103 693.00 | 158 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 338.00 | | 216 338.00 | 216 338.00 |
BZ Autres créances | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CF Disponibilités | 124 256.00 | | 124 256.00 | 124 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 732.00 | 54 704.00 | 501 027.00 | 555 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 610.00 | 111 430.00 | 519 179.00 | 630 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 146.00 | 48 931.00 | | 14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 14 146.00 | 48 931.00 | | 14 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 522.00 | 317 591.00 | | 366 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 495.00 | 166 505.00 | | 48 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 015.00 | 80 776.00 | | 90 015.00 |
EA Autres dettes | | 2 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 033.00 | 568 277.00 | | 505 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 179.00 | 617 208.00 | | 519 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 567 620.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 366 522.00 | | | 366 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 380.00 | 69 565.00 | 618 945.00 | 549 380.00 |
FG Production vendue services | 161 993.00 | 237 463.00 | 399 456.00 | 161 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 374.00 | 307 028.00 | 1 018 402.00 | 711 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | 19 336.00 | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 621.00 | 1 086 787.00 | | 1 023 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 475.00 | 1 037 856.00 | | 1 009 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 146.00 | 48 931.00 | | 14 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 403.00 | 6 176.00 | | 9 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 885.00 | 16 841.00 | | 39 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 980.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 028.00 | 15 861.00 | | 38 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 523.00 | 366 523.00 | | 366 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
UX Autres créances clients | 216 339.00 | 216 339.00 | | 216 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 078.00 | 273 078.00 | | 273 078.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 035.00 | 505 035.00 | | 505 035.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |