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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 1 857.00 | 1 081.00 | 2 939.00 |
AP Constructions | 6 573.00 | 5 245.00 | 1 327.00 | 6 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 987.00 | 5 361.00 | 2 626.00 | 7 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 378.00 | 27 421.00 | 29 956.00 | 57 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 877.00 | 39 885.00 | 34 992.00 | 74 877.00 |
BT Marchandises | 172 012.00 | 38 410.00 | 133 601.00 | 172 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 749.00 | | 282 749.00 | 282 749.00 |
BZ Autres créances | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 130 139.00 | | 130 139.00 | 130 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 626.00 | 38 410.00 | 582 216.00 | 620 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 504.00 | 78 296.00 | 617 208.00 | 695 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 931.00 | 97 147.00 | | 48 931.00 |
DL TOTAL (I) | 48 931.00 | 97 147.00 | | 48 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 591.00 | 120 443.00 | | 317 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 505.00 | 164 609.00 | | 166 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 776.00 | 114 676.00 | | 80 776.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 2 953.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 277.00 | 402 682.00 | | 568 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 208.00 | 505 834.00 | | 617 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 620.00 | 402 682.00 | | 567 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 445.00 | 492 302.00 | 599 747.00 | 107 445.00 |
FG Production vendue services | 159 925.00 | 293 902.00 | 453 827.00 | 159 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 371.00 | 786 204.00 | 1 053 575.00 | 267 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 400.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 400.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 79.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | 37 084.00 | | 19 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 787.00 | 1 344 331.00 | | 1 086 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 856.00 | 1 247 184.00 | | 1 037 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 931.00 | 97 147.00 | | 48 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 936.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 804.00 | | 35 309.00 | 69 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 235.00 | 74 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 235.00 | 71 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 865.00 | | 35 309.00 | 66 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 259.00 | 14 862.00 | 30 235.00 | 55 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 980.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 381.00 | 13 883.00 | 30 235.00 | 54 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 591.00 | 317 591.00 | | 317 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 282 749.00 | 282 749.00 | | 282 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 475.00 | 318 475.00 | | 318 475.00 |
VW T.V.A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 621.00 | 567 621.00 | | 567 621.00 |