| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 189 733.00 | 81 451.00 | 108 282.00 | 189 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 403.00 | 67 554.00 | 19 850.00 | 87 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 622.00 | 146 646.00 | 73 977.00 | 220 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 708.00 | 311 118.00 | 227 590.00 | 538 708.00 |
BN En cours de production de biens | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
BT Marchandises | 195 023.00 | | 195 023.00 | 195 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 356.00 | 71 516.00 | 1 020 840.00 | 1 092 356.00 |
BZ Autres créances | 380 838.00 | | 380 838.00 | 380 838.00 |
CF Disponibilités | 371 385.00 | | 371 385.00 | 371 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 970.00 | 71 516.00 | 2 065 455.00 | 2 136 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 678.00 | 382 633.00 | 2 293 045.00 | 2 675 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 634.00 | | | 85 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 186.00 | 707 977.00 | | 721 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 278.00 | 313 209.00 | | 186 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 465.00 | 1 131 187.00 | | 1 017 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 67 432.00 | 67 515.00 | | 67 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 432.00 | 97 715.00 | | 67 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 822.00 | 85 690.00 | | 62 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 682.00 | 704 362.00 | | 642 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 438.00 | 462 876.00 | | 377 438.00 |
EA Autres dettes | 66 920.00 | 7 999.00 | | 66 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 286.00 | 52 818.00 | | 58 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 148.00 | 1 472 054.00 | | 1 208 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 045.00 | 2 700 955.00 | | 2 293 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 670.00 | 1 410 606.00 | | 1 170 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 989.00 | 3 626.00 | 1 340 615.00 | 1 336 989.00 |
FD Production vendue biens | 143 052.00 | | 143 052.00 | 143 052.00 |
FG Production vendue services | 2 152 880.00 | 8 551.00 | 2 161 431.00 | 2 152 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 922.00 | 12 177.00 | 3 645 099.00 | 3 632 922.00 |
FM Production stockée | | | 28 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | 3 594.00 | | 2 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | 1 002.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 668.00 | 1 500.00 | | 8 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 668.00 | 5 734.00 | | 8 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 925.00 | 4 778.00 | | 29 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 925.00 | 4 778.00 | | 29 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 257.00 | 956.00 | | -21 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 472.00 | 138 564.00 | | 70 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 305.00 | 4 354 174.00 | | 3 805 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 027.00 | 4 040 965.00 | | 3 619 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 278.00 | 313 209.00 | | 186 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 219.00 | 15 883.00 | | 22 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 407.00 | | 51 359.00 | 508 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | 10 237.00 | 8 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 692.00 | 12 366.00 | 538 708.00 | 8 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 366.00 | 497 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 676.00 | | 42 449.00 | 467 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 019.00 | | 8 910.00 | 10 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 263.00 | 44 220.00 | 12 365.00 | 279 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 795.00 | 44 220.00 | 12 365.00 | 263 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 715.00 | 67 432.00 | 97 715.00 | 97 715.00 |
6T Sur comptes clients | 76 381.00 | 9 682.00 | 14 547.00 | 76 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 381.00 | 9 682.00 | 14 547.00 | 76 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 096.00 | 77 114.00 | 112 262.00 | 174 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 115.00 | 112 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 682.00 | 642 682.00 | | 642 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 722.00 | | | 1 006 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 634.00 | | | 85 634.00 |
VB T. V. A. | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
VC Groupe et associés | 293 801.00 | | | 293 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 448.00 | 23 970.00 | 37 478.00 | 61 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VP Divers | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 893.00 | 1 397 022.00 | 95 871.00 | 1 492 893.00 |
VW T.V.A. | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 148.00 | 1 170 670.00 | 37 478.00 | 1 208 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 708.00 | 22 574.00 | | 20 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 523.00 | 20 670.00 | | 13 523.00 |
ST Autres comptes | 249 945.00 | 297 569.00 | | 249 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 951.00 | 82 958.00 | | 79 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 213.00 | 21 654.00 | | 21 213.00 |
YT Sous‐traitance | 974 159.00 | 1 270 359.00 | | 974 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 39 185.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 852.00 | 35 961.00 | | 23 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 560.00 | 58 535.00 | | 44 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 842.00 | 840 469.00 | | 737 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 047.00 | 444 587.00 | | 421 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 577.00 | 1 710 741.00 | | 1 317 577.00 |