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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 189 733.00 | 116 144.00 | 73 589.00 | 189 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 122.00 | 79 083.00 | 13 039.00 | 92 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 210.00 | 166 615.00 | 51 594.00 | 218 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 819.00 | 377 310.00 | 163 509.00 | 540 819.00 |
BN En cours de production de biens | 1 174 074.00 | | 1 174 074.00 | 1 174 074.00 |
BT Marchandises | 238 671.00 | | 238 671.00 | 238 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 151.00 | 75 182.00 | 3 008 969.00 | 3 084 151.00 |
BZ Autres créances | 569 667.00 | | 569 667.00 | 569 667.00 |
CF Disponibilités | 985 300.00 | | 985 300.00 | 985 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 038.00 | 75 182.00 | 5 988 856.00 | 6 064 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 857.00 | 452 492.00 | 6 152 365.00 | 6 604 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 589.00 | 607 464.00 | | 609 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 090.00 | 292 124.00 | | 485 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 679.00 | 1 009 589.00 | | 1 204 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 488.00 | 80 978.00 | | 98 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 488.00 | 80 978.00 | | 98 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 749.00 | 69 555.00 | | 31 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 200.00 | | | 292 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 185.00 | 22 400.00 | | 42 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 739.00 | 974 475.00 | | 1 821 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 593.00 | 490 244.00 | | 729 593.00 |
EA Autres dettes | 35 570.00 | 16 956.00 | | 35 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896 163.00 | 24 392.00 | | 1 896 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 198.00 | 1 598 021.00 | | 4 849 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 365.00 | 2 688 588.00 | | 6 152 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 795 017.00 | 1 566 293.00 | | 4 795 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 419.00 | | 12 595.00 | 528 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 540 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 469.00 | | 12 595.00 | 487 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 320.00 | 42 989.00 | | 334 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 853.00 | 42 989.00 | | 318 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 739.00 | 1 821 739.00 | | 1 821 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 658.00 | 151 658.00 | | 151 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896 163.00 | 1 896 163.00 | | 1 896 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 982.00 | 2 990 982.00 | | 2 990 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
VB T. V. A. | 199 391.00 | 199 391.00 | | 199 391.00 |
VC Groupe et associés | 331 299.00 | 331 299.00 | | 331 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 749.00 | 19 753.00 | 11 996.00 | 31 749.00 |
VI Groupe et associés | 292 200.00 | 292 200.00 | | 292 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 570.00 | 3 571 359.00 | 103 211.00 | 3 674 570.00 |
VW T.V.A. | 365 412.00 | 365 412.00 | | 365 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 013.00 | 4 795 017.00 | 11 996.00 | 4 807 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |