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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 189 733.00 | 98 797.00 | 90 935.00 | 189 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 822.00 | 73 454.00 | 17 368.00 | 90 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 914.00 | 146 602.00 | 60 313.00 | 206 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 419.00 | 334 320.00 | 194 099.00 | 528 419.00 |
BN En cours de production de biens | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
BT Marchandises | 165 715.00 | | 165 715.00 | 165 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 421.00 | 75 514.00 | 1 679 908.00 | 1 755 421.00 |
BZ Autres créances | 453 485.00 | | 453 485.00 | 453 485.00 |
CF Disponibilités | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 003.00 | 75 514.00 | 2 494 489.00 | 2 570 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 422.00 | 409 834.00 | 2 688 588.00 | 3 098 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 464.00 | 721 186.00 | | 607 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 124.00 | 186 278.00 | | 292 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 589.00 | 1 017 465.00 | | 1 009 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 978.00 | 67 432.00 | | 80 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 978.00 | 67 432.00 | | 80 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 555.00 | 62 822.00 | | 69 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 475.00 | 642 682.00 | | 974 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 244.00 | 377 438.00 | | 490 244.00 |
EA Autres dettes | 16 956.00 | 66 920.00 | | 16 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 392.00 | 58 286.00 | | 24 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 021.00 | 1 208 148.00 | | 1 598 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 588.00 | 2 293 045.00 | | 2 688 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 293.00 | 1 170 670.00 | | 1 566 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 708.00 | | 8 429.00 | 538 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 718.00 | 528 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 718.00 | 487 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 758.00 | | 8 429.00 | 497 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 118.00 | 41 920.00 | 18 718.00 | 311 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 650.00 | 41 920.00 | 18 718.00 | 295 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 432.00 | 80 978.00 | 67 432.00 | 67 432.00 |
6T Sur comptes clients | 71 516.00 | 4 095.00 | 97.00 | 71 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 516.00 | 4 095.00 | 97.00 | 71 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 948.00 | 85 073.00 | 67 529.00 | 138 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 073.00 | 67 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 475.00 | 974 475.00 | | 974 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 463.00 | 133 463.00 | | 133 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 143.00 | 113 143.00 | | 113 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 934.00 | | | 1 655 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
VB T. V. A. | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
VC Groupe et associés | 326 320.00 | | | 326 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 431.00 | 36 703.00 | 31 728.00 | 68 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VP Divers | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 971.00 | 2 120 247.00 | 109 724.00 | 2 229 971.00 |
VW T.V.A. | 195 679.00 | 195 679.00 | | 195 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 621.00 | 1 543 893.00 | 31 728.00 | 1 575 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |