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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 210 158.00 | 133 513.00 | 76 645.00 | 210 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 537.00 | 84 289.00 | 15 248.00 | 99 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 483.00 | 187 204.00 | 35 279.00 | 222 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 059.00 | 420 474.00 | 152 584.00 | 573 059.00 |
BN En cours de production de biens | 519 845.00 | | 519 845.00 | 519 845.00 |
BT Marchandises | 147 396.00 | | 147 396.00 | 147 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 002.00 | 84 653.00 | 2 082 349.00 | 2 167 002.00 |
BZ Autres créances | 857 959.00 | | 857 959.00 | 857 959.00 |
CF Disponibilités | 247 942.00 | | 247 942.00 | 247 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 435.00 | 84 653.00 | 3 912 781.00 | 3 997 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 493.00 | 505 127.00 | 4 065 366.00 | 4 570 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 679.00 | | | 594 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 543.00 | | | 465 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 222.00 | | | 1 170 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 805.00 | | | 1 445 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 035.00 | | | 578 035.00 |
EA Autres dettes | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 283.00 | | | 692 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 860.00 | | | 2 785 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 366.00 | | | 4 065 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 961.00 | | | 2 748 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 819.00 | | 32 240.00 | 540 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 064.00 | | 32 114.00 | 500 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | 126.00 | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 310.00 | 43 165.00 | | 377 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 842.00 | 43 165.00 | | 361 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 805.00 | 1 445 805.00 | | 1 445 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 414.00 | 160 414.00 | | 160 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 283.00 | 692 283.00 | | 692 283.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 827.00 | 2 034 827.00 | | 2 034 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
VB T. V. A. | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
VC Groupe et associés | 643 905.00 | 643 905.00 | | 643 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 562.00 | 2 902 219.00 | 142 343.00 | 3 044 562.00 |
VW T.V.A. | 258 345.00 | 258 345.00 | | 258 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 961.00 | 2 748 961.00 | | 2 748 961.00 |