| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
AH Fonds commercial | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
AN Terrains | 3 874.00 | 3 068.00 | 805.00 | 3 874.00 |
AP Constructions | 21 764.00 | 20 478.00 | 1 285.00 | 21 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 946.00 | 18 043.00 | 4 903.00 | 22 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 583.00 | 61 777.00 | 10 805.00 | 72 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 089.00 | 135 542.00 | 78 546.00 | 214 089.00 |
BT Marchandises | 520 330.00 | | 520 330.00 | 520 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 467.00 | 6 226.00 | 274 241.00 | 280 467.00 |
BZ Autres créances | 154 094.00 | | 154 094.00 | 154 094.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 754.00 | 6 226.00 | 954 527.00 | 960 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 843.00 | 141 769.00 | 1 033 074.00 | 1 174 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
DH Report à nouveau | -95 856.00 | | | -95 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
DL TOTAL (I) | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 449.00 | | | 350 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 974.00 | | | 438 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 991.00 | | | 894 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 074.00 | | | 1 033 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 991.00 | | | 894 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 438.00 | | | 350 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896 664.00 | | 2 896 664.00 | 2 896 664.00 |
FG Production vendue services | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 529.00 | | 2 927 529.00 | 2 927 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 59 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 316.00 | | | 2 951 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 022.00 | | | 2 925 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 401.00 | | 51 034.00 | 171 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 346.00 | 45 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 346.00 | 214 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 211.00 | | 5 956.00 | 115 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 466.00 | | 45 077.00 | 8 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 380.00 | 11 161.00 | | 124 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 703.00 | 469.00 | | 31 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 676.00 | 10 691.00 | | 92 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 935.00 | 1 265.00 | 10 975.00 | 15 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 935.00 | 1 265.00 | 10 975.00 | 15 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 935.00 | 1 265.00 | 10 975.00 | 20 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265.00 | 10 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 974.00 | 438 974.00 | | 438 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 197.00 | 10 077.00 | | 45 197.00 |
UX Autres créances clients | 272 999.00 | | | 272 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VB T. V. A. | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 438.00 | 350 438.00 | | 350 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 276.00 | 449 156.00 | 35 120.00 | 484 276.00 |
VW T.V.A. | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 991.00 | 894 991.00 | | 894 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
ST Autres comptes | 145 060.00 | | | 145 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 719.00 | | | 584 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 988.00 | | | 496 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 335.00 | | | 289 335.00 |