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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
AH Fonds commercial | 365 549.00 | | 365 549.00 | 365 549.00 |
AN Terrains | 106 025.00 | 10 452.00 | 95 572.00 | 106 025.00 |
AP Constructions | 237 617.00 | 50 135.00 | 187 482.00 | 237 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 763.00 | 34 023.00 | 13 739.00 | 47 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 173.00 | 60 007.00 | 57 165.00 | 117 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 272.00 | 186 793.00 | 800 479.00 | 987 272.00 |
BT Marchandises | 1 234 838.00 | | 1 234 838.00 | 1 234 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 534.00 | 18 153.00 | 650 380.00 | 668 534.00 |
BZ Autres créances | 998 606.00 | | 998 606.00 | 998 606.00 |
CF Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 341.00 | 18 153.00 | 2 920 187.00 | 2 938 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 614.00 | 204 947.00 | 3 720 667.00 | 3 925 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
DH Report à nouveau | -28 582.00 | -32 195.00 | | -28 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 957.00 | 3 613.00 | | 10 957.00 |
DL TOTAL (I) | 285 019.00 | 174 061.00 | | 285 019.00 |
DP Provisions pour risques | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 515.00 | 780 153.00 | | 935 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 570.00 | 2 140 853.00 | | 1 853 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 348.00 | 292 426.00 | | 328 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
EA Autres dettes | 78 183.00 | 86 497.00 | | 78 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 031.00 | 3 299 931.00 | | 3 424 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 667.00 | 3 473 993.00 | | 3 720 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 602.00 | 3 299 931.00 | | 3 227 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 900.00 | 780 153.00 | | 702 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 196 793.00 | 2 239.00 | 8 199 032.00 | 8 196 793.00 |
FG Production vendue services | 86 458.00 | | 86 458.00 | 86 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 283 251.00 | 2 239.00 | 8 285 490.00 | 8 283 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 130 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 616.00 | |
GE Autres charges | | | 29 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 581 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | 41 000.00 | | 24 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 996.00 | 51 000.00 | | 24 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 792.00 | 56 388.00 | | 18 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 17 893.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 963.00 | 74 281.00 | | 20 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032.00 | -23 281.00 | | 4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 128.00 | 7 417 923.00 | | 8 630 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 619 171.00 | 7 414 310.00 | | 8 619 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 957.00 | 3 613.00 | | 10 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 537.00 | 53 137.00 | 8 885.00 | 142 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 364.00 | 53 137.00 | 8 885.00 | 110 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 571.00 | 1 853 571.00 | | 1 853 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 507.00 | 92 507.00 | | 92 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
UX Autres créances clients | 646 753.00 | 646 753.00 | | 646 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
VB T. V. A. | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VC Groupe et associés | 349 523.00 | 349 523.00 | | 349 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 900.00 | 702 900.00 | | 702 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 615.00 | 36 186.00 | 142 857.00 | 232 615.00 |
VI Groupe et associés | 113 113.00 | 113 113.00 | | 113 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 074.00 | 562 074.00 | | 562 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 622.00 | 1 674 871.00 | 102 761.00 | 1 777 622.00 |
VW T.V.A. | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 031.00 | 3 227 603.00 | 142 857.00 | 3 424 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |