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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
AH Fonds commercial | 365 549.00 | | 365 549.00 | 365 549.00 |
AN Terrains | 4 815.00 | 3 669.00 | 1 145.00 | 4 815.00 |
AP Constructions | 88 089.00 | 33 795.00 | 54 294.00 | 88 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 759.00 | 28 935.00 | 23 824.00 | 52 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 669.00 | 43 965.00 | 53 704.00 | 97 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 852.00 | 142 538.00 | 564 313.00 | 706 852.00 |
BT Marchandises | 1 381 165.00 | | 1 381 165.00 | 1 381 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 350.00 | 27 203.00 | 832 147.00 | 859 350.00 |
BZ Autres créances | 671 630.00 | | 671 630.00 | 671 630.00 |
CF Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 882.00 | 27 203.00 | 2 909 679.00 | 2 936 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 735.00 | 169 742.00 | 3 473 993.00 | 3 643 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
DH Report à nouveau | -32 195.00 | | | -32 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 174 061.00 | | | 174 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 153.00 | | | 780 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 853.00 | | | 2 140 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 426.00 | | | 292 426.00 |
EA Autres dettes | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 931.00 | | | 3 299 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 993.00 | | | 3 473 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 931.00 | | | 3 299 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 153.00 | | | 780 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 938 407.00 | 4 832.00 | 6 943 239.00 | 6 938 407.00 |
FG Production vendue services | 49 192.00 | 175.00 | 49 367.00 | 49 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 599.00 | 5 007.00 | 6 992 606.00 | 6 987 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 358 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 150 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 607.00 | |
GE Autres charges | | | 11 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 358.00 | | | 353 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 281.00 | | | -23 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 924.00 | | | 7 417 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 310.00 | | | 7 414 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 428.00 | | 539 183.00 | 201 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 65 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 760.00 | 706 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 360.00 | 243 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 723.00 | | 350 000.00 | 47 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 566.00 | | 167 127.00 | 99 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 138.00 | | 22 056.00 | 54 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 636.00 | 40 368.00 | 5 466.00 | 107 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 462.00 | 40 368.00 | 5 466.00 | 75 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 050.00 | 16 607.00 | 455.00 | 11 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | 16 607.00 | 455.00 | 11 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 050.00 | 16 607.00 | 10 455.00 | 21 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 607.00 | 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 853.00 | 2 140 853.00 | | 2 140 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
UX Autres créances clients | 826 709.00 | 826 709.00 | | 826 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
VC Groupe et associés | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 153.00 | 780 153.00 | | 780 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VP Divers | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 715.00 | 561 715.00 | | 561 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 841.00 | 1 515 405.00 | 98 435.00 | 1 613 841.00 |
VW T.V.A. | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 931.00 | 3 299 931.00 | | 3 299 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
ST Autres comptes | 582 794.00 | | | 582 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 998.00 | | | 265 998.00 |
YT Sous‐traitance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 450 470.00 | | | 1 450 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 252 775.00 | | | 1 252 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 582.00 | | | 897 582.00 |