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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
AH Fonds commercial | 365 549.00 | | 365 549.00 | 365 549.00 |
AN Terrains | 123 937.00 | 22 624.00 | 101 313.00 | 123 937.00 |
AP Constructions | 236 385.00 | 79 022.00 | 157 363.00 | 236 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 294.00 | 47 196.00 | 17 098.00 | 64 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 316.00 | 80 805.00 | 46 511.00 | 127 316.00 |
AX Avances et acomptes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 330.00 | 261 821.00 | 738 508.00 | 1 000 330.00 |
BT Marchandises | 1 368 931.00 | | 1 368 931.00 | 1 368 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 309.00 | 36 856.00 | 785 453.00 | 822 309.00 |
BZ Autres créances | 864 580.00 | | 864 580.00 | 864 580.00 |
CF Disponibilités | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 019.00 | 36 856.00 | 3 097 163.00 | 3 134 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 350.00 | 298 677.00 | 3 835 672.00 | 4 134 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 482.00 | | | 333 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 019.00 | 37 644.00 | | 20 019.00 |
DH Report à nouveau | | -28 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 192.00 | 10 957.00 | | 11 192.00 |
DL TOTAL (I) | 296 211.00 | 285 019.00 | | 296 211.00 |
DP Provisions pour risques | 13 570.00 | 11 616.00 | | 13 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 570.00 | 11 616.00 | | 13 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 566.00 | 935 515.00 | | 1 038 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 113 112.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 763.00 | 1 853 570.00 | | 2 100 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 310.00 | 328 348.00 | | 328 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 300.00 | | |
EA Autres dettes | 53 777.00 | 78 183.00 | | 53 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 889.00 | 3 424 031.00 | | 3 525 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 672.00 | 3 720 667.00 | | 3 835 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 720 365.00 | | 8 720 365.00 | 8 720 365.00 |
FG Production vendue services | 86 399.00 | | 86 399.00 | 86 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 806 765.00 | | 8 806 765.00 | 8 806 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 056 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 805 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 81 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 029 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | 162.00 | | 3 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867.00 | 24 996.00 | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 017.00 | 18 792.00 | | 7 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 017.00 | 20 963.00 | | 7 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 149.00 | 4 032.00 | | -3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 939.00 | 8 630 128.00 | | 9 065 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 747.00 | 8 619 171.00 | | 9 054 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 192.00 | 10 957.00 | | 11 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 422.00 | 9 314.00 | | 21 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 842.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 13 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 763.00 | 2 100 763.00 | | 2 100 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
UX Autres créances clients | 775 066.00 | 775 066.00 | | 775 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
VB T. V. A. | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VC Groupe et associés | 286 239.00 | | 286 239.00 | 286 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 739.00 | 841 739.00 | | 841 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 828.00 | 36 114.00 | 142 857.00 | 196 828.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 832.00 | 449 832.00 | | 449 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 739.00 | 1 379 752.00 | 380 987.00 | 1 760 739.00 |
VW T.V.A. | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 790.00 | 3 361 075.00 | 142 857.00 | 3 521 790.00 |