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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 481.00 | 11 172.00 | 11 308.00 | 22 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 437.00 | 218 002.00 | 180 435.00 | 398 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 418.00 | 229 175.00 | 242 244.00 | 471 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 465.00 | | 519 465.00 | 519 465.00 |
BZ Autres créances | 229 576.00 | | 229 576.00 | 229 576.00 |
CF Disponibilités | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 827.00 | | 107 827.00 | 107 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 531.00 | | 904 531.00 | 904 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 950.00 | 229 175.00 | 1 146 775.00 | 1 375 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DH Report à nouveau | -24 293.00 | 691 982.00 | | -24 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 351.00 | -1 156 275.00 | | 129 351.00 |
DL TOTAL (I) | 166 379.00 | -402 971.00 | | 166 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 066.00 | 907 823.00 | | 375 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 287.00 | 246 111.00 | | 169 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 618.00 | 343 366.00 | | 287 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 012.00 | 172 022.00 | | 142 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 983.00 | 1 669 322.00 | | 973 983.00 |
ED (V) | 6 413.00 | 5 596.00 | | 6 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 775.00 | 1 276 969.00 | | 1 146 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 983.00 | 1 669 322.00 | | 973 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 796.00 | 1 442 402.00 | 2 937 198.00 | 1 494 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 796.00 | 1 442 402.00 | 2 937 198.00 | 1 494 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474 015.00 | 1 848.00 | | 1 474 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 015.00 | 1 848.00 | | 1 474 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 602.00 | 525.00 | | 8 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | 525.00 | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465 413.00 | 1 323.00 | | 1 465 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 627.00 | 3 065 930.00 | | 5 035 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 276.00 | 4 222 205.00 | | 4 906 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 351.00 | -1 156 275.00 | | 129 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 571.00 | 55 765.00 | 350 162.00 | 523 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 289.00 | 19 045.00 | 350 162.00 | 342 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 282.00 | 36 719.00 | | 181 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
UG ‐ Financières | | | -5 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 56 260.00 | | | 56 260.00 |