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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 142.00 | 17 647.00 | 4 496.00 | 22 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 424.00 | 25 181.00 | 63 243.00 | 88 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 087.00 | | 509 087.00 | 509 087.00 |
BZ Autres créances | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CF Disponibilités | 733 569.00 | | 733 569.00 | 733 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 930.00 | | 1 319 930.00 | 1 319 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 934.00 | 25 181.00 | 1 393 753.00 | 1 418 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DH Report à nouveau | 766 858.00 | 546 382.00 | | 766 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 725.00 | 220 476.00 | | 157 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 075.00 | | |
DL TOTAL (I) | 985 905.00 | 850 256.00 | | 985 905.00 |
DP Provisions pour risques | 10 581.00 | 1 744.00 | | 10 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 581.00 | 1 744.00 | | 10 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | 262 744.00 | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 145.00 | 74 996.00 | | 102 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 795.00 | 145 656.00 | | 253 795.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 500.00 | 142 047.00 | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 267.00 | 625 731.00 | | 397 267.00 |
ED (V) | | 544.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 753.00 | 1 477 731.00 | | 1 393 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 267.00 | 625 731.00 | | 397 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 114.00 | 3 854 922.00 | 4 482 036.00 | 627 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 114.00 | 3 854 922.00 | 4 482 036.00 | 627 114.00 |
FQ Autres produits | | | 10 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 590.00 | |
GE Autres charges | | | 77 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 409.00 | 26 675.00 | | 22 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 409.00 | 26 675.00 | | 22 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 916.00 | 2 960.00 | | 42 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 916.00 | 2 960.00 | | 42 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 507.00 | 23 715.00 | | -20 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 356.00 | 4 306 453.00 | | 4 516 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 631.00 | 4 085 977.00 | | 4 358 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 725.00 | 220 476.00 | | 157 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 014.00 | | 9 749.00 | 350 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 339.00 | 88 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 947.00 | 7 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 393.00 | 22 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 197.00 | | 4 338.00 | 274 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 336.00 | | 5 411.00 | 53 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 014.00 | 23 590.00 | 228 424.00 | 230 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 481.00 | | 14 947.00 | 22 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 534.00 | 23 590.00 | 213 477.00 | 207 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744.00 | 10 581.00 | 1 745.00 | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | 10 581.00 | 1 745.00 | 1 744.00 |
UG ‐ Financières | | 1 744.00 | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 723.00 | 118 723.00 | | 118 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
UX Autres créances clients | 509 087.00 | 509 087.00 | | 509 087.00 |
VB T. V. A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VC Groupe et associés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VP Divers | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 108.00 | 645 108.00 | | 645 108.00 |
VW T.V.A. | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 267.00 | 397 267.00 | | 397 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |