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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 481.00 | 16 287.00 | 6 194.00 | 22 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 429.00 | 114 753.00 | 159 676.00 | 274 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 562.00 | 131 040.00 | 217 521.00 | 348 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 686.00 | | 331 686.00 | 331 686.00 |
BZ Autres créances | 268 273.00 | | 268 273.00 | 268 273.00 |
CF Disponibilités | 130 135.00 | | 130 135.00 | 130 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 075.00 | | 83 075.00 | 83 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 169.00 | | 813 169.00 | 813 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 454.00 | 131 040.00 | 1 033 414.00 | 1 164 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DH Report à nouveau | 105 057.00 | -24 293.00 | | 105 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 811.00 | 129 351.00 | | 255 811.00 |
DL TOTAL (I) | 422 190.00 | 166 379.00 | | 422 190.00 |
DP Provisions pour risques | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 273.00 | 375 066.00 | | 24 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 204.00 | 169 287.00 | | 102 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 860.00 | 287 618.00 | | 288 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 162.00 | 142 012.00 | | 193 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 500.00 | 973 983.00 | | 608 500.00 |
ED (V) | | 6 413.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 414.00 | 1 146 775.00 | | 1 033 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 500.00 | 973 983.00 | | 608 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 157 287.00 | | 6 157 287.00 | 6 157 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 157 287.00 | | 6 157 287.00 | 6 157 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 170.00 | |
GE Autres charges | | | 61 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | 1 474 015.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 1 474 015.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549.00 | 9 602.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 8 602.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | 1 465 413.00 | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 621.00 | 5 035 627.00 | | 6 233 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 810.00 | 4 906 276.00 | | 5 977 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 811.00 | 129 351.00 | | 255 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 174.00 | 58 170.00 | 156 304.00 | 229 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 172.00 | 5 115.00 | | 11 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 002.00 | 53 055.00 | 156 304.00 | 218 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 293.00 | 163 293.00 | | 163 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
UX Autres créances clients | 331 686.00 | | | 331 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VC Groupe et associés | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
VI Groupe et associés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 242.00 | | | 180 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 684.00 | 683 033.00 | 51 651.00 | 734 684.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 499.00 | 608 499.00 | | 608 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |