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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 481.00 | 21 402.00 | 1 079.00 | 22 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 971.00 | 175 395.00 | 108 575.00 | 283 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 787.00 | 196 798.00 | 162 989.00 | 359 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 430.00 | | 173 430.00 | 173 430.00 |
BZ Autres créances | 289 260.00 | | 289 260.00 | 289 260.00 |
CF Disponibilités | 490 365.00 | | 490 365.00 | 490 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 621.00 | | 1 021 621.00 | 1 021 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 174.00 | 196 798.00 | 1 185 377.00 | 1 382 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DH Report à nouveau | 360 868.00 | 105 057.00 | | 360 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 514.00 | 255 811.00 | | 185 514.00 |
DL TOTAL (I) | 607 704.00 | 422 190.00 | | 607 704.00 |
DP Provisions pour risques | 767.00 | 2 724.00 | | 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 767.00 | 2 724.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 122.00 | 24 273.00 | | 18 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 871.00 | 102 204.00 | | 132 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 914.00 | 288 860.00 | | 291 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 455.00 | 193 162.00 | | 133 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 361.00 | 608 500.00 | | 576 361.00 |
ED (V) | 544.00 | | | 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 377.00 | 1 033 414.00 | | 1 185 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 361.00 | 608 500.00 | | 575 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 632.00 | 4 804 068.00 | 5 380 700.00 | 576 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 632.00 | 4 804 068.00 | 5 380 700.00 | 576 632.00 |
FQ Autres produits | | | 12 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 757.00 | |
GE Autres charges | | | 32 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011.00 | 1 549.00 | | 10 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 011.00 | -1 423.00 | | -10 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 063.00 | 6 233 621.00 | | 5 395 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 209 549.00 | 5 977 810.00 | | 5 209 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 514.00 | 255 811.00 | | 185 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 041.00 | 65 757.00 | | 131 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 287.00 | 5 115.00 | | 16 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 754.00 | 60 642.00 | | 114 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 723.00 | | 1 957.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | 1 957.00 | 2 723.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 871.00 | 132 871.00 | | 132 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 859.00 | 167 859.00 | | 167 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 455.00 | 133 455.00 | | 133 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
UX Autres créances clients | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
VB T. V. A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VC Groupe et associés | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
VI Groupe et associés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 590.00 | 531 254.00 | 53 336.00 | 584 590.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 363.00 | 576 363.00 | | 576 363.00 |