| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 375.00 | 9 196.00 | 2 179.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 269.00 | 27 691.00 | 3 579.00 | 31 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 975.00 | 7 913.00 | 16 063.00 | 23 975.00 |
BZ Autres créances | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 285.00 | | 110 285.00 | 110 285.00 |
CF Disponibilités | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 849.00 | 7 913.00 | 239 936.00 | 247 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 118.00 | 35 603.00 | 243 515.00 | 279 118.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
DG Autres réserves | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
DH Report à nouveau | 18 199.00 | 16 057.00 | | 18 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 494.00 | 2 142.00 | | -5 494.00 |
DL TOTAL (I) | 169 161.00 | 174 654.00 | | 169 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 808.00 | 18 453.00 | | 40 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | 29 051.00 | | 20 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 774.00 | 44 886.00 | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 354.00 | 92 660.00 | | 74 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 515.00 | 267 314.00 | | 243 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 228.00 | | 1 008 228.00 | 1 008 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 228.00 | | 1 008 228.00 | 1 008 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 212.00 | 1 853 461.00 | | 1 013 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 705.00 | 1 851 319.00 | | 1 018 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 494.00 | 2 142.00 | | -5 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 869.00 | | 1 400.00 | 29 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 120.00 | 1 571.00 | | 26 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | 1 571.00 | | 7 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 292.00 | | 379.00 | 8 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 292.00 | | 379.00 | 8 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 292.00 | | 379.00 | 8 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UX Autres créances clients | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VC Groupe et associés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 600.00 | 42 315.00 | 9 285.00 | 51 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |