| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 105.00 | | 423 105.00 | 423 105.00 |
AN Terrains | 447 582.00 | 129 400.00 | 318 181.00 | 447 582.00 |
AP Constructions | 4 636 583.00 | 3 878 257.00 | 758 326.00 | 4 636 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 005.00 | 4 009 376.00 | 1 499 628.00 | 5 509 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 035.00 | 51 837.00 | 38 197.00 | 90 035.00 |
BZ Autres créances | 3 028 865.00 | | 3 028 865.00 | 3 028 865.00 |
CF Disponibilités | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 570.00 | 51 837.00 | 3 127 732.00 | 3 179 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 576.00 | 4 061 214.00 | 4 627 361.00 | 8 688 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 680.00 | 43 949.00 | | 53 680.00 |
DH Report à nouveau | 776 495.00 | 591 607.00 | | 776 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 888.00 | 194 619.00 | | 699 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 064.00 | 3 530 175.00 | | 4 230 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 868.00 | 90 076.00 | | 83 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 319.00 | 22 429.00 | | 19 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 102.00 | 42 820.00 | | 41 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 834.00 | | |
EA Autres dettes | 253 006.00 | 164 510.00 | | 253 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 296.00 | 369 951.00 | | 397 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 361.00 | 3 900 127.00 | | 4 627 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 296.00 | 366 671.00 | | 397 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 221.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 073.00 | 550 000.00 | | 1 046 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 074.00 | 550 001.00 | | 1 046 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 703.00 | 550 000.00 | | 368 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 707.00 | 550 002.00 | | 368 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 366.00 | -1.00 | | 677 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 376.00 | 72 473.00 | | 246 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 313.00 | 1 142 374.00 | | 1 657 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 424.00 | 947 754.00 | | 957 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 888.00 | 194 619.00 | | 699 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423 471.00 | | 53 515.00 | 6 423 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 981.00 | 5 509 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967 981.00 | 5 085 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 105.00 | | | 423 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 350.00 | | 53 515.00 | 6 000 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -148 104.00 | | | -148 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430 287.00 | 178 367.00 | 599 278.00 | 4 430 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 287.00 | 178 367.00 | 599 278.00 | 4 430 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 474.00 | 33 097.00 | 35 734.00 | 54 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 474.00 | 33 097.00 | 35 734.00 | 54 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 474.00 | 33 097.00 | 35 734.00 | 54 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 097.00 | 35 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VC Groupe et associés | 3 025 278.00 | 3 025 278.00 | | 3 025 278.00 |
VI Groupe et associés | 246 376.00 | 246 376.00 | | 246 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 900.00 | 3 118 900.00 | | 3 118 900.00 |
VW T.V.A. | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 296.00 | 397 296.00 | | 397 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 660.00 | 53 410.00 | | 48 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | 1 944.00 | | 3 149.00 |
ST Autres comptes | 70 742.00 | 24 751.00 | | 70 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 660.00 | 53 410.00 | | 48 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 149.00 | 121 114.00 | | 123 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 164.00 | 5 852.00 | | 10 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 891.00 | 26 695.00 | | 73 891.00 |