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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 228.00 | 5 957.00 | 271.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237.00 | 5 957.00 | 4 280.00 | 10 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 276.00 | | 110 276.00 | 110 276.00 |
CF Disponibilités | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 315.00 | | 230 315.00 | 230 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 552.00 | 5 957.00 | 234 595.00 | 240 552.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
DG Autres réserves | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
DH Report à nouveau | -90 256.00 | -64 541.00 | | -90 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 756.00 | -25 715.00 | | -23 756.00 |
DL TOTAL (I) | 42 442.00 | 66 198.00 | | 42 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 205.00 | 100 175.00 | | 116 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 695.00 | 54 593.00 | | 30 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | 462.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 590.00 | 12 777.00 | | 44 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 153.00 | 168 008.00 | | 192 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 595.00 | 234 207.00 | | 234 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 947.00 | 67 832.00 | | 75 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 529.00 | | 460 529.00 | 460 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 529.00 | | 460 529.00 | 460 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 74.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 74.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | 71.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 926.00 | 653 619.00 | | 466 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 682.00 | 679 335.00 | | 490 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 756.00 | -25 715.00 | | -23 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | 452.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 452.00 | | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
UX Autres créances clients | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 253.00 | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 225.00 | 3 586.00 | | 4 225.00 |
ST Autres comptes | 21 358.00 | 27 266.00 | | 21 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
YT Sous‐traitance | 340 920.00 | 515 486.00 | | 340 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 127.00 | 118 191.00 | | 107 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | 1 612.00 | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 279.00 | 1 865.00 | | 5 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 876.00 | 20 663.00 | | 19 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 401.00 | 31 515.00 | | 28 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 851.00 | 671 750.00 | | 480 851.00 |