| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 190.00 | 123 264.00 | 142 926.00 | 266 190.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
AP Constructions | 2 052 596.00 | 1 677 760.00 | 374 836.00 | 2 052 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663 247.00 | 3 134 756.00 | 528 492.00 | 3 663 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 800.00 | 201 490.00 | 310.00 | 201 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 266 183.00 | 5 165 508.00 | 1 100 675.00 | 6 266 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
BT Marchandises | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 113.00 | 544.00 | 114 569.00 | 115 113.00 |
BZ Autres créances | 1 114 192.00 | 5 592.00 | 1 108 600.00 | 1 114 192.00 |
CF Disponibilités | 310 663.00 | | 310 663.00 | 310 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 375.00 | 6 135.00 | 1 736 239.00 | 1 742 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 558.00 | 5 171 643.00 | 2 836 914.00 | 8 008 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 426.00 | -448 443.00 | | -301 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 658 040.00 | 147 017.00 | | -2 658 040.00 |
DL TOTAL (I) | 640 534.00 | 1 298 574.00 | | 640 534.00 |
DP Provisions pour risques | 238 022.00 | 151 087.00 | | 238 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 107 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 238 022.00 | 259 072.00 | | 238 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722.00 | 5 113.00 | | 29 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 834.00 | 6 203.00 | | 16 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 202.00 | 751 595.00 | | 361 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 972.00 | 1 028 492.00 | | 596 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 281.00 | 130 711.00 | | 87 281.00 |
EA Autres dettes | 866 346.00 | 7 910.00 | | 866 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 358.00 | 1 930 024.00 | | 1 958 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 914.00 | 3 487 671.00 | | 2 836 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 101 013.00 | | 5 101 013.00 | 5 101 013.00 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 695.00 | | 5 155 695.00 | 5 155 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 387 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 376 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 383 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 783.00 | 182 391.00 | | 8 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 70 657.00 | | 14 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 831.00 | 249 040.00 | | 5 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 780.00 | 502 089.00 | | 28 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 913.00 | 370 013.00 | | 199 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 223.00 | 91 571.00 | | 2 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 614.00 | 84 052.00 | | 97 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 750.00 | 545 637.00 | | 299 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 970.00 | -43 548.00 | | -270 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 783.00 | 82 697.00 | | -13 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | 2 716.00 | | 17 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 618.00 | 15 210 039.00 | | 5 698 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 658.00 | 15 063 021.00 | | 8 356 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 658 040.00 | 147 017.00 | | -2 658 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 275 956.00 | | 107 063.00 | 6 275 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 770.00 | | 42 420.00 | 223 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 836.00 | 6 266 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 836.00 | 5 938 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990 450.00 | | 64 643.00 | 5 990 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811 177.00 | 387 714.00 | 114 613.00 | 4 811 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 559.00 | 52 705.00 | | 70 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 379.00 | 335 009.00 | 114 613.00 | 4 712 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 072.00 | 92 022.00 | 113 072.00 | 259 072.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 975.00 | | 744.00 | 81 975.00 |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | 3 117.00 | 4 481.00 | 1 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 883.00 | 8 708.00 | 5 225.00 | 83 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 955.00 | 100 730.00 | 118 297.00 | 342 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 117.00 | 112 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 614.00 | 5 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 202.00 | 361 202.00 | | 361 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 822.00 | 401 822.00 | | 401 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 339.00 | 168 339.00 | | 168 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 188 076.00 | 188 076.00 | | 188 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VI Groupe et associés | 856 433.00 | 856 433.00 | | 856 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 709.00 | 333 709.00 | | 333 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VP Divers | 328 003.00 | 328 003.00 | | 328 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 892.00 | 128 892.00 | | 128 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 336.00 | 1 286 336.00 | | 1 286 336.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 524.00 | 1 941 524.00 | | 1 941 524.00 |