| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 7 516.00 | 5 043.00 | 12 559.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 293 674.00 | 704 855.00 | 588 819.00 | 1 293 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 512.00 | 101 837.00 | 10 674.00 | 112 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 692.00 | 306 082.00 | 128 609.00 | 434 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 764.00 | 1 197 600.00 | 852 165.00 | 2 049 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 313.00 | | 72 313.00 | 72 313.00 |
BZ Autres créances | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 823.00 | | 222 823.00 | 222 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 587.00 | 1 197 600.00 | 1 074 988.00 | 2 272 587.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 137.00 | 119 249.00 | | 164 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 809.00 | 44 888.00 | | 17 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 440.00 | 68 034.00 | | 75 440.00 |
DL TOTAL (I) | 367 386.00 | 342 171.00 | | 367 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 672.00 | 431 228.00 | | 352 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 240.00 | 65 431.00 | | 54 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 583.00 | 5 305.00 | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | 132 186.00 | | 62 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 678.00 | 129 491.00 | | 162 678.00 |
EA Autres dettes | 69 391.00 | 70 377.00 | | 69 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 601.00 | 834 017.00 | | 707 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 988.00 | 1 176 188.00 | | 1 074 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 687.00 | | 31 077.00 | 2 018 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 232.00 | | 2 419.00 | 109 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 464.00 | | 28 658.00 | 1 827 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 557.00 | 91 043.00 | | 1 106 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 4 473.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 206.00 | 86 570.00 | | 1 026 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 334.00 | 63 953.00 | 175 910.00 | 351 334.00 |
VI Groupe et associés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VP Divers | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 405.00 | 83 673.00 | 2 732.00 | 86 405.00 |
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 018.00 | 413 637.00 | 175 910.00 | 701 018.00 |