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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 507.00 | 14 528.00 | 9 979.00 | 24 507.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 197 223.00 | 5 761.00 | 191 462.00 | 197 223.00 |
AP Constructions | 1 322 630.00 | 884 564.00 | 438 066.00 | 1 322 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 482.00 | 100 277.00 | 25 206.00 | 125 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 890.00 | 361 424.00 | 97 466.00 | 458 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 245.00 | 1 443 861.00 | 866 384.00 | 2 310 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BZ Autres créances | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
CF Disponibilités | 149 698.00 | | 149 698.00 | 149 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 577.00 | | 332 577.00 | 332 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 822.00 | 1 443 861.00 | 1 198 961.00 | 2 642 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 831.00 | 156 209.00 | | 122 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 595.00 | -33 378.00 | | -100 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 027.00 | 61 630.00 | | 57 027.00 |
DL TOTAL (I) | 189 263.00 | 294 462.00 | | 189 263.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 869.00 | 251 534.00 | | 628 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 201.00 | 8 459.00 | | 12 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 230.00 | 173 622.00 | | 140 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 959.00 | 166 929.00 | | 153 959.00 |
EA Autres dettes | 30 705.00 | 52 018.00 | | 30 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 698.00 | 652 562.00 | | 994 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 961.00 | 947 023.00 | | 1 198 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 698.00 | 652 562.00 | | 994 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 627.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 064.00 | | 209 317.00 | 2 101 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 2 310 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 2 104 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 651.00 | | 9 948.00 | 113 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 792.00 | | 198 569.00 | 1 905 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | 800.00 | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 038.00 | 81 958.00 | 136.00 | 1 362 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | 1 752.00 | | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 954.00 | 80 206.00 | 136.00 | 1 271 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 230.00 | 140 230.00 | | 140 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 727.00 | 627 727.00 | | 627 727.00 |
VI Groupe et associés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VW T.V.A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 964.00 | 965 964.00 | | 965 964.00 |