| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 321 239.00 | 62 503.00 | 258 736.00 | 321 239.00 |
AP Constructions | 2 133 436.00 | 432 923.00 | 1 700 512.00 | 2 133 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 985.00 | 49 822.00 | 12 162.00 | 61 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 127.00 | 573 466.00 | 2 085 662.00 | 2 659 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 271.00 | | 157 271.00 | 157 271.00 |
BZ Autres créances | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 614.00 | | 250 614.00 | 250 614.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 741.00 | 573 465.00 | 2 336 277.00 | 2 909 741.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 961 301.00 | 823 667.00 | | 961 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 808.00 | 137 634.00 | | 87 808.00 |
DK Provisions réglementées | 206 432.00 | 213 913.00 | | 206 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 476.00 | 1 217 152.00 | | 1 297 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 632.00 | 2 283.00 | | 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 390.00 | 971 398.00 | | 945 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 174.00 | 156 576.00 | | 37 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 106 021.00 | | 16 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 961.00 | 142 185.00 | | 36 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 799.00 | 1 406 280.00 | | 1 038 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 277.00 | 2 623 432.00 | | 2 336 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 848.00 | | 184 846.00 | 184 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 848.00 | | 184 848.00 | 184 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 143.00 | 308.00 | | 106 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 624.00 | 7 790.00 | | 113 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 624.00 | -194.00 | | 113 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196.00 | 46 756.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 295.00 | 2 002 525.00 | | 304 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 488.00 | 1 864 891.00 | | 216 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 808.00 | 137 634.00 | | 87 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 114 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 643.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 681.00 | 2 544 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 120.00 | | 50 437.00 | 2 635 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | 100 000.00 | 14 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 666.00 | 112 549.00 | 92 750.00 | 553 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 914.00 | | 7 482.00 | 213 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
6T Sur comptes clients | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 256.00 | | 59 823.00 | 266 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 174.00 | 36 564.00 | | 37 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 157 271.00 | | | 157 271.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VC Groupe et associés | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 080.00 | 139 937.00 | 725 388.00 | 943 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 614.00 | 250 614.00 | | 250 614.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 799.00 | 235 046.00 | 725 388.00 | 1 038 799.00 |