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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 239.00 | 82 398.00 | 238 841.00 | 321 239.00 |
AP Constructions | 2 166 420.00 | 872 291.00 | 1 294 129.00 | 2 166 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 896.00 | 41 767.00 | 2 128.00 | 43 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 022.00 | 1 024 672.00 | 1 649 351.00 | 2 674 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
BZ Autres créances | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CF Disponibilités | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 532.00 | | 237 532.00 | 237 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 554.00 | 1 024 672.00 | 1 886 882.00 | 2 911 554.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 855.00 | | | 1 113 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
DK Provisions réglementées | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 681.00 | | | 1 377 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 295.00 | | | 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 209.00 | | | 399 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 201.00 | | | 509 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 882.00 | | | 1 886 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 947.00 | | | 434 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 449.00 | | 191 449.00 | 191 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 449.00 | | 191 449.00 | 191 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 968.00 | | | -14 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 613.00 | | | 223 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 517.00 | | | 164 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 798.00 | | 34 659.00 | 2 646 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 545.00 | | 34 659.00 | 2 532 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 835.00 | 135 391.00 | | 893 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 835.00 | 135 391.00 | | 893 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 988.00 | | 21 197.00 | 183 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 988.00 | | 21 197.00 | 183 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 294.00 | 609.00 | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 209.00 | 252 735.00 | 146 474.00 | 399 209.00 |
VI Groupe et associés | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 655.00 | 104 655.00 | 3 000.00 | 107 655.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 325.00 | 424 947.00 | 147 377.00 | 572 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
ST Autres comptes | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 546.00 | | | 19 546.00 |