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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 239.00 | 84 869.00 | 236 369.00 | 321 239.00 |
AP Constructions | 2 355 921.00 | 1 130 042.00 | 1 225 880.00 | 2 355 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 896.00 | 42 535.00 | 1 361.00 | 43 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 524.00 | 1 285 661.00 | 1 577 862.00 | 2 863 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CF Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 125.00 | 1 285 661.00 | 1 620 463.00 | 2 906 125.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 698.00 | | | 1 144 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DK Provisions réglementées | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 064.00 | | | 1 330 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 398.00 | | | 104 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EA Autres dettes | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 399.00 | | | 290 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 463.00 | | | 1 620 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 694.00 | | | 438 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 246.00 | | 191 246.00 | 191 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 246.00 | | 191 246.00 | 191 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 691.00 | | | -4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 160.00 | | | 223 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 020.00 | | | 190 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 306.00 | | 172 035.00 | 2 720 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 054.00 | | 172 035.00 | 2 606 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 151.00 | 135 511.00 | | 1 150 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 151.00 | 135 511.00 | | 1 150 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 593.00 | | 31 304.00 | 141 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 593.00 | | 31 304.00 | 141 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 295.00 | 148 295.00 | | 148 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
VI Groupe et associés | 159 164.00 | 159 164.00 | | 159 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 373.00 | 32 373.00 | 3 000.00 | 35 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 694.00 | 438 694.00 | | 438 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
ST Autres comptes | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 611.00 | | | 40 611.00 |