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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 239.00 | 70 990.00 | 250 249.00 | 321 239.00 |
AP Constructions | 2 133 436.00 | 537 115.00 | 1 596 320.00 | 2 133 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 985.00 | 52 441.00 | 9 543.00 | 61 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 127.00 | 688 762.00 | 1 970 365.00 | 2 659 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 611.00 | | 218 611.00 | 218 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 738.00 | 688 762.00 | 2 188 976.00 | 2 877 738.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 109.00 | 961 301.00 | | 1 049 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | 87 808.00 | | 394.00 |
DK Provisions réglementées | 198 951.00 | 206 432.00 | | 198 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 391.00 | 1 297 476.00 | | 1 290 391.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 538.00 | 632.00 | | 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 170.00 | 945 390.00 | | 811 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 316.00 | 37 174.00 | | 69 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 16 219.00 | | 7 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560.00 | 36 961.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 585.00 | 1 038 799.00 | | 898 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 976.00 | 2 336 277.00 | | 2 188 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 653.00 | | 187 653.00 | 187 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 653.00 | | 187 653.00 | 187 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 143.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 482.00 | 113 624.00 | | 7 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 332.00 | 113 624.00 | | 7 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | -196.00 | | 14 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 676.00 | 304 295.00 | | 198 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 282.00 | 216 488.00 | | 198 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | 87 808.00 | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 129.00 | | | 2 659 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 876.00 | | | 2 544 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 465.00 | 115 298.00 | | 573 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 465.00 | 115 298.00 | | 573 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 432.00 | | 7 482.00 | 206 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 432.00 | | 7 482.00 | 206 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 708.00 | 150 138.00 | 661 570.00 | 811 708.00 |
VI Groupe et associés | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 611.00 | 218 611.00 | 3 000.00 | 221 611.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 585.00 | 236 405.00 | 662 180.00 | 898 585.00 |