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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 016.00 | 103 470.00 | 12 545.00 | 116 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 247.00 | 106 637.00 | 29 609.00 | 136 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 557.00 | 1 990.00 | 102 566.00 | 104 557.00 |
072 Créances – Autres | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
084 Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 136.00 | 1 990.00 | 146 146.00 | 148 136.00 |
110 Total général Actif | 284 383.00 | 108 628.00 | 175 755.00 | 284 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 693 168.00 | | | 693 168.00 |
230 Autres produits | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 733.00 | | | 693 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307 119.00 | | | 307 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 148 354.00 | | | 148 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
252 Charges sociales | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
262 Autres charges | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 842.00 | | | 653 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |