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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 032.00 | 115 696.00 | 1 336.00 | 117 032.00 |
040 Immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 265.00 | 118 863.00 | 19 402.00 | 138 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 568.00 | 1 990.00 | 8 577.00 | 10 568.00 |
072 Créances – Autres | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 009.00 | 1 990.00 | 28 018.00 | 30 009.00 |
110 Total général Actif | 168 274.00 | 120 853.00 | 47 421.00 | 168 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 874.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 817.00 | | | 252 817.00 |
222 Production stockée | -7 935.00 | | | -7 935.00 |
230 Autres produits | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 675.00 | | | 255 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 464.00 | | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
252 Charges sociales | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 385.00 | | | 261 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 710.00 | | | -5 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 431.00 | | | -11 431.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 575.00 | | | 137 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |