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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 953.00 | | 679 953.00 | 679 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 513.00 | 25 437.00 | 2 075.00 | 27 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 643.00 | 222 244.00 | 46 398.00 | 268 643.00 |
BF Prêts | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 674.00 | 247 682.00 | 761 992.00 | 1 009 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BZ Autres créances | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 046.00 | | 122 046.00 | 122 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 720.00 | 247 682.00 | 884 038.00 | 1 131 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 922.00 | 342 838.00 | | 374 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 400.00 | 32 084.00 | | 37 400.00 |
DL TOTAL (I) | 421 122.00 | 383 722.00 | | 421 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629.00 | 21 199.00 | | 2 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 305.00 | 241 617.00 | | 241 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 696.00 | 148 180.00 | | 110 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 447.00 | 47 033.00 | | 42 447.00 |
EA Autres dettes | 65 839.00 | 57 489.00 | | 65 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 916.00 | 515 517.00 | | 462 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 038.00 | 899 239.00 | | 884 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 916.00 | 313 145.00 | | 462 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286.00 | 10 767.00 | | 2 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 033.00 | | 803 033.00 | 803 033.00 |
FG Production vendue services | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 572.00 | | 828 572.00 | 828 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 304.00 | 11 607.00 | | 17 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 1 817.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 1 817.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 514.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 514.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 1 303.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 806.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 891.00 | 807 094.00 | | 846 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 492.00 | 775 010.00 | | 809 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 400.00 | 32 084.00 | | 37 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 989.00 | 12 144.00 | | 29 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 164.00 | | 10 672.00 | 1 009 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 642.00 | 33 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 162.00 | 1 009 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 296 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 953.00 | | | 679 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 332.00 | | 3 344.00 | 294 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 879.00 | | 7 328.00 | 34 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 302.00 | 15 900.00 | 1 520.00 | 233 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 302.00 | 15 900.00 | 1 520.00 | 233 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
UP Prêts | 8 171.00 | 3 725.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VB T. V. A. | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 241 305.00 | 241 305.00 | | 241 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VP Divers | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 312.00 | 56 696.00 | 29 616.00 | 86 312.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 916.00 | 462 916.00 | | 462 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 946.00 | 11 262.00 | | 12 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 591.00 | 11 402.00 | | 12 591.00 |
ST Autres comptes | 105 053.00 | 82 826.00 | | 105 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 585.00 | 91 567.00 | | 92 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 281.00 | 93 180.00 | | 63 281.00 |
YT Sous‐traitance | 103 100.00 | 88 800.00 | | 103 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 808.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 729.00 | 13 070.00 | | 14 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 260.00 | 87 798.00 | | 92 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 449.00 | 67 479.00 | | 76 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 069.00 | 274 596.00 | | 317 069.00 |