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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 953.00 | | 679 953.00 | 679 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 550.00 | 26 382.00 | 6 168.00 | 32 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 969.00 | 235 549.00 | 34 420.00 | 269 969.00 |
BF Prêts | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 794.00 | 261 931.00 | 748 863.00 | 1 010 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 021.00 | | 117 021.00 | 117 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 815.00 | 261 931.00 | 865 884.00 | 1 127 815.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 694.00 | 374 922.00 | | 399 694.00 |
DH Report à nouveau | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 316.00 | 37 400.00 | | 20 316.00 |
DL TOTAL (I) | 441 438.00 | 421 122.00 | | 441 438.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 753.00 | 2 629.00 | | 134 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 988.00 | 241 305.00 | | 140 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 301.00 | 110 696.00 | | 86 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 161.00 | 42 447.00 | | 53 161.00 |
EA Autres dettes | 9 242.00 | 65 839.00 | | 9 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 445.00 | 462 916.00 | | 424 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 884.00 | 884 038.00 | | 865 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 818.00 | 462 916.00 | | 326 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 305.00 | | 826 305.00 | 826 305.00 |
FG Production vendue services | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 822.00 | | 851 822.00 | 851 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 735.00 | 17 304.00 | | 16 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 146.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 337.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 245.00 | 29.00 | | 7 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 245.00 | 220.00 | | 7 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 043.00 | 117.00 | | -7 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 308.00 | 846 891.00 | | 872 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 992.00 | 809 492.00 | | 851 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 316.00 | 37 400.00 | | 20 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 579.00 | 29 989.00 | | 23 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 674.00 | | 15 351.00 | 1 009 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 698.00 | 28 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 231.00 | 1 010 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 302 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 953.00 | | | 679 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 156.00 | | 6 897.00 | 296 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 565.00 | | 8 454.00 | 33 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 682.00 | 14 783.00 | 533.00 | 247 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 682.00 | 14 783.00 | 533.00 | 247 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UP Prêts | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 753.00 | 37 126.00 | 97 628.00 | 134 753.00 |
VI Groupe et associés | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VP Divers | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 108.00 | 56 937.00 | 25 171.00 | 82 108.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 445.00 | 326 818.00 | 97 628.00 | 424 445.00 |