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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 679 953.00 | | 679 953.00 | 679 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 820.00 | 30 671.00 | 9 149.00 | 39 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 510.00 | 159 146.00 | 89 365.00 | 248 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 241.00 | 190 316.00 | 804 924.00 | 995 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 041.00 | 190 316.00 | 973 724.00 | 1 164 041.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 308.00 | | | 424 308.00 |
DH Report à nouveau | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 409.00 | | | -45 409.00 |
DL TOTAL (I) | 430 437.00 | | | 430 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 206.00 | | | 220 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 911.00 | | | 101 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 287.00 | | | 543 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 724.00 | | | 973 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 559.00 | | | 291 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 750.00 | | 60 821.00 | 1 041 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 331.00 | 995 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 331.00 | 288 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 453.00 | | | 680 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 147.00 | | 60 514.00 | 335 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | 307.00 | 26 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 570.00 | 16 077.00 | 107 331.00 | 281 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 070.00 | 16 077.00 | 107 331.00 | 281 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 911.00 | 101 911.00 | | 101 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VB T. V. A. | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 332.00 | 54 964.00 | 41 088.00 | 147 332.00 |
VI Groupe et associés | 125 848.00 | | 125 848.00 | 125 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 212.00 | | | 158 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 354.00 | 98 135.00 | 26 220.00 | 124 354.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 287.00 | 291 559.00 | 200 448.00 | 543 287.00 |