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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 679 953.00 | | 679 953.00 | 679 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 918.00 | 29 912.00 | 4 007.00 | 33 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 228.00 | 251 159.00 | 50 070.00 | 301 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 750.00 | 281 570.00 | 760 179.00 | 1 041 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 527.00 | | 81 527.00 | 81 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 276.00 | 281 570.00 | 841 706.00 | 1 123 276.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 853.00 | | | 413 853.00 |
DH Report à nouveau | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DL TOTAL (I) | 475 846.00 | | | 475 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
EA Autres dettes | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 860.00 | | | 365 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 706.00 | | | 841 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 573.00 | | | 343 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 407.00 | | 30 343.00 | 1 011 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 453.00 | | | 680 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 273.00 | | 29 873.00 | 305 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 681.00 | | 470.00 | 25 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 816.00 | 9 754.00 | | 271 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 232.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 548.00 | 9 522.00 | | 271 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 758.00 | 41 471.00 | 22 287.00 | 63 758.00 |
VI Groupe et associés | 127 828.00 | 127 828.00 | | 127 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 994.00 | 47 079.00 | 25 915.00 | 72 994.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 860.00 | 343 573.00 | 22 287.00 | 365 860.00 |