| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 225 323.00 | 121 672.00 | 103 651.00 | 225 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 317.00 | 14 364.00 | 19 953.00 | 34 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 195.00 | 100 000.00 | 129 195.00 | 229 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 435.00 | 236 035.00 | 273 399.00 | 509 435.00 |
BT Marchandises | 1 483 077.00 | 144 658.00 | 1 338 420.00 | 1 483 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 754.00 | 84 000.00 | 97 754.00 | 181 754.00 |
BZ Autres créances | 3 401 763.00 | | 3 401 763.00 | 3 401 763.00 |
CF Disponibilités | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 921.00 | 228 658.00 | 4 856 263.00 | 5 084 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 355.00 | 464 693.00 | 5 129 662.00 | 5 594 355.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 205 095.00 | | | 2 205 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 236.00 | | | 2 390 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 195.00 | | | 1 645 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 381.00 | | | 716 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 730.00 | | | 186 730.00 |
EA Autres dettes | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 426.00 | | | 2 739 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 662.00 | | | 5 129 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 362.00 | | | 2 738 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595 634.00 | | | 1 595 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 381.00 | 716 381.00 | | 716 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 517.00 | 3 583 517.00 | | 3 583 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 426.00 | 2 738 362.00 | 1 064.00 | 2 739 426.00 |