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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 225 323.00 | 146 290.00 | 79 033.00 | 225 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 210.00 | 29 241.00 | 12 970.00 | 42 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 585.00 | | 137 585.00 | 137 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 718.00 | 175 531.00 | 250 187.00 | 425 718.00 |
BT Marchandises | 834 677.00 | 54 780.00 | 779 897.00 | 834 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
BZ Autres créances | 4 622 910.00 | | 4 622 910.00 | 4 622 910.00 |
CF Disponibilités | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 201.00 | 54 780.00 | 5 570 421.00 | 5 625 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 919.00 | 230 311.00 | 5 820 608.00 | 6 050 919.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 912 128.00 | | | 2 912 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 494.00 | | | 141 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 422.00 | | | 3 106 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 571.00 | | | 540 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 840.00 | | | 1 030 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 632.00 | | | 717 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
EA Autres dettes | 334 491.00 | | | 334 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 186.00 | | | 2 714 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 608.00 | | | 5 820 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 186.00 | | | 2 714 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 571.00 | | | 540 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 796.00 | 13 734.00 | | 161 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 796.00 | 13 734.00 | | 161 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 840.00 | 1 030 840.00 | | 1 030 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 632.00 | 717 632.00 | | 717 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 491.00 | 334 491.00 | | 334 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 571.00 | 540 571.00 | | 540 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711 014.00 | 4 711 014.00 | | 4 711 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 014.00 | 4 711 014.00 | | 4 711 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 186.00 | 2 714 186.00 | | 2 714 186.00 |