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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 225 323.00 | 138 084.00 | 87 239.00 | 225 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 715.00 | 23 712.00 | 16 002.00 | 39 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 585.00 | | 137 585.00 | 137 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 222.00 | 161 796.00 | 261 426.00 | 423 222.00 |
BT Marchandises | 878 257.00 | 54 780.00 | 823 476.00 | 878 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
BZ Autres créances | 5 637 924.00 | | 5 637 924.00 | 5 637 924.00 |
CF Disponibilités | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 953 666.00 | 54 780.00 | 6 898 886.00 | 6 953 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 888.00 | 216 577.00 | 7 160 312.00 | 7 376 888.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 628 004.00 | | | 2 628 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 124.00 | | | 284 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 928.00 | | | 2 964 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 005.00 | | | 1 787 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 251.00 | | | 1 067 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 890.00 | | | 923 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
EA Autres dettes | 371 486.00 | | | 371 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 383.00 | | | 4 195 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 312.00 | | | 7 160 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195 383.00 | | | 4 195 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787 005.00 | | | 1 787 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
6T Sur comptes clients | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 780.00 | | 84 000.00 | 138 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 251.00 | 1 067 251.00 | | 1 067 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 890.00 | 923 890.00 | | 923 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 486.00 | 371 486.00 | | 371 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 005.00 | 1 787 005.00 | | 1 787 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981 924.00 | 5 981 924.00 | | 5 981 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 383.00 | 4 195 383.00 | | 4 195 383.00 |