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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 225 323.00 | 157 094.00 | 68 228.00 | 225 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 910.00 | 35 634.00 | 9 275.00 | 44 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 415.00 | | 137 415.00 | 137 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 247.00 | 192 729.00 | 235 518.00 | 428 247.00 |
BT Marchandises | 838 444.00 | | 838 444.00 | 838 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
BZ Autres créances | 5 772 234.00 | | 5 772 234.00 | 5 772 234.00 |
CF Disponibilités | 341 183.00 | | 341 183.00 | 341 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 033 465.00 | | 7 033 465.00 | 7 033 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 461 712.00 | 192 729.00 | 7 268 983.00 | 7 461 712.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 314 642.00 | | | 3 314 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 083.00 | | | 3 408 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 546.00 | | | 629 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 831.00 | | | 2 624 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
EA Autres dettes | 370 207.00 | | | 370 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 900.00 | | | 3 860 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 983.00 | | | 7 268 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 900.00 | | | 3 860 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 546.00 | | | 629 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 360.00 | | | 262 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 718.00 | | | 221 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 263.00 | 7 466.00 | | 185 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 263.00 | 7 466.00 | | 185 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 624 831.00 | 2 624 831.00 | | 2 624 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 524.00 | 200 524.00 | | 200 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 207.00 | 370 207.00 | | 370 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 546.00 | 629 546.00 | | 629 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818 838.00 | 5 818 838.00 | | 5 818 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818 838.00 | 5 818 838.00 | | 5 818 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 900.00 | 3 860 900.00 | | 3 860 900.00 |