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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 358.00 | 11 353.00 | 8 005.00 | 19 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 142.00 | 94 692.00 | 6 450.00 | 101 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 539.00 | 172 045.00 | 23 495.00 | 195 539.00 |
BT Marchandises | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 530.00 | | 244 530.00 | 244 530.00 |
BZ Autres créances | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CF Disponibilités | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 029.00 | | 488 029.00 | 488 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 568.00 | 172 045.00 | 511 524.00 | 683 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 290 953.00 | 286 564.00 | | 290 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688.00 | 4 389.00 | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 300 111.00 | 299 423.00 | | 300 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948.00 | 5 661.00 | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 27 259.00 | | 62 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 605.00 | 180 610.00 | | 132 605.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | 6 853.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 412.00 | 222 096.00 | | 211 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 524.00 | 521 519.00 | | 511 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 412.00 | 222 096.00 | | 211 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 785.00 | | 1 465.00 | 194 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 195 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 101 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 388.00 | | 1 465.00 | 100 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 940.00 | 5 795.00 | 691.00 | 100 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | 54.00 | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 641.00 | 5 741.00 | 691.00 | 89 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 100.00 | 6 600.00 | 29 700.00 | 89 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 100.00 | 6 600.00 | 29 700.00 | 89 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | 29 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 244 530.00 | | | 244 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VB T. V. A. | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 227.00 | 324 227.00 | | 324 227.00 |
VW T.V.A. | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 412.00 | 211 412.00 | | 211 412.00 |