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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 8 903.00 | 8 000.00 | 16 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 966.00 | 104 501.00 | 17 466.00 | 121 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 375.00 | 113 404.00 | 34 971.00 | 148 375.00 |
BT Marchandises | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 141.00 | | 144 141.00 | 144 141.00 |
BZ Autres créances | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CF Disponibilités | 195 742.00 | | 195 742.00 | 195 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 565.00 | | 449 565.00 | 449 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 940.00 | 113 404.00 | 484 536.00 | 597 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 307 214.00 | 291 641.00 | | 307 214.00 |
DH Report à nouveau | | -11 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 686.00 | 27 026.00 | | 16 686.00 |
DL TOTAL (I) | 332 370.00 | 315 684.00 | | 332 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 11 523.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978.00 | 4 068.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 430.00 | 16 702.00 | | 61 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 199.00 | 82 957.00 | | 83 199.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 1 087.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 167.00 | 116 337.00 | | 152 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 536.00 | 432 021.00 | | 484 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 167.00 | 116 337.00 | | 152 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 190.00 | | 14 405.00 | 203 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 220.00 | 148 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 454.00 | 16 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 121 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 793.00 | | 13 940.00 | 108 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 040.00 | | 466.00 | 75 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 714.00 | 8 910.00 | 3 220.00 | 107 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 358.00 | | 2 454.00 | 11 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 357.00 | 8 910.00 | 766.00 | 96 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UX Autres créances clients | 144 141.00 | 144 141.00 | | 144 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 185.00 | 187 185.00 | | 187 185.00 |
VW T.V.A. | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 167.00 | 152 167.00 | | 152 167.00 |